Veja os 5 bonds recomendados pela XP para lucrar com a disparada do dólar

A tensão do mercado sobre o desequilíbrio das contas públicas fez o dólar bater a cotação dos R$ 6,20 na sessão desta terça-feira (17). A disparada do câmbio aconteceu no mesmo dia que o Banco Central vendeu US$ 1,272 bilhão em um leilão à vista de dólares para reduzir a pressão sobre a moeda norte-americana. A apreciação sinaliza ao investidor a necessidade de dolarizar a carteira para se proteger do risco doméstico, além de turbinar os seus retornos.

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Dado a esse cenário, os bonds – títulos de dívida emitidos no mercado norte-americano – podem ser uma das opções de investimentos para os brasileiros que desejam diversificar o portfólio e aproveitar a alta do câmbio. Segundo a XP, em carteira recomenda para dezembro, os treasury são a forma mais comum de investimento em renda fixa nos Estados Unidos e consideradas o principal benchmark para ativos de risco.

“A maioria (cerca de 90%) dos títulos soberanos norte-americanos é prefixada, com ou sem pagamentos semestrais de cupons (semelhante às NTN-Fs ou LTNs). A concentração em prefixados tem relação com a taxa de juros historicamente baixa se comparada à de países emergentes, por ser um país com economia resiliente”, destacou a XP em carteira recomendada para dezembro. Nesse sentido, a corretora recomenda a compra dos Treasury com vencimento para outubro de 2025. O título soberano possui um retorno anual em torno de 4,5% em dólar e com pagamentos semestrais.

As oportunidades também estão presentes nos bonds corporativos – títulos de dívida emitidos por firmas – de companhias brasileiras que entregam prêmios superiores às emissões do governo americano. Os títulos da Brava Energia (3R) estão entre as recomendações da XP para dezembro. Com um retorno de 7,88% ao ano – equivalente a CDI + 3,70% ao ano e vencimento para fevereiro de 2031, a recomendação da corretora se baseia nas perspectivas de crescimento contínuo de produção e reservas robustas, além de um baixo risco exploratório.

A Brava Energia é uma firma resultante da fusão entre a 3R Petroleum e Enauta após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no início de julho. Os bonds das Aegea S.A, Natura e Rede D´Or também entraram na lista de recomendação da corretora para os investimentos de renda fixa internacional com retornos em dólar. “É essencial que o investidor considere seu perfil, o prazo e o risco do título, além do tamanho da alocação. É recomendada uma exposição de, no máximo, 1% a 3% por emissor em crédito privado (quanto maior risco, menor a exposição)”, reforçou a XP.

Confira a carteira de recomendação da XP para ativos de renda fixa internacional

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