Vale é oportunidade ou “value trap”? Enquanto um banco reforça compra, outro rebaixa ação
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Rephrase my PublicidadeCom queda de quase 15% com as movimentações dos ativos cercada por “ruídos”, apesar dos bons números operacionais, a questão sobre o que esperar para as ações da Vale (VALE3) segue no radar dos investidores, com o mercado avaliando o que deve preponderar no curto prazo para o movimento das ações. Na véspera, o Citi reforçou a recomendação de compra para os ativos da Vale, com o preço-alvo do ADR (American Depositary Receipt), ou papel negociado na Bolsa americana, em US$ 18,50, um potencial de valorização de 38% em relação ao fechamento de segunda-feira (4).Esse preço alvo considera o preço do minério de ferro em US$ 120 a tonelada e o desempenho reportado pela mineradora referente ao quarto trimestre de 2023. “Nós vemos alguns investimentos positivos. O guidance (projeção) parece realista e o preço do níquel parece perto de um piso”, segundo nota divulgada pela área de análise do banco. Para 2024, a produção de minério de ferro estimada pela Vale é de 310 milhões de toneladas métricas a 320 milhões de toneladas métricas.
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Segundo o banco, a grande dúvida é em relação ao momento da empresa em meio às notícias sobre o CEO, concessões ferroviárias e as negociações sobre a Samarco, apontando que os comentários recentes do presidente Lula sobre a Vale “não parecem encorajadores.”Na semana passada, o presidente Lula afirmou que a Vale, e todas as empresas brasileiras, deveriam seguir um pensamento alinhado com o governo para o desenvolvimento do país.As estimativas do Citi consideram que as vendas totalizem US$ 42,65 bilhões em 2024, acima do valor ajustado de US$ 41,78 bilhões do ano passado. Já a expectativa de lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado é de US$ 19,246 bilhões, 1% superior ao ano passado. Nesse caso, a margem Ebitda passaria por uma redução, indo de 45,6% para 45,1%.Continua depois da publicidadeNesta terça-feira, por sua vez, os analistas do BTG Pactual cortaram a recomendação das ações da Vale para “neutra” e reduziram o preço-alvo do ADR de US$ 19 para US$ 16 dólares, em um “mea culpa” no qual afirmam que estiveram errados sobre a visão positiva da casa para a minerad for better SEO.