Mercado financeiro exige preparo, disciplina e, acima de tudo, humildade, diz trader

Alex Carvalho, analista CNPI (Certificação Nacional do Profissional de Investimento), tem sete anos de mercado monetário. “Minha trajetória me ensinou que o trade exige preparo, disciplina e, acima de tudo, humildade para aprender continuamente. E é isso que procuro compartilhar com outros traders todos os dias”, diz ele, que participa das transmissões ao vivo do Arena Trader XP.

No sétimo episódio do programa Técnicas e Trades, no canal GainCast, apresentado por Vitor Pereira, Carvalho comentou sobre os pilares essenciais para a preparação pré-mercado, ou seja, antes do mercado abrir.

Aprendizado com os erros

Ele revela que, no início de sua jornada no mercado monetário, quando ainda era servidor público federal, não fazia a preparação de mercado e hoje considera essa etapa indispensável. “Estar bem para o mercado faz a diferença no resultado”, diz.

A preparação pré-mercado, segundo Alex Carvalho, ajuda a entender se o dia será favorável para operações ou se é melhor ajustar os planos. “Essa análise inicial, antes mesmo do pregão começar, faz uma diferença enorme no tipo de operação que vamos conduzir”, afirma.

Consistência no mercado

Alex destaca que, para ter sucesso no day trade e no swing trade, é necessário trabalhar com disciplina e seguir uma estrutura clara de preparo diário. Ele divide o pré-mercado em quatro eixos que considera essenciais. “Esses pilares são a base para qualquer trader que busca consistência no mercado”, afirma ele.

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Autoavaliação

O primeiro pilar é a autoavaliação. Alex Carvalho explica que antes de operar, é essencial avaliar suas condições físicas, emocionais e até mesmo sua disponibilidade de tempo. “Se você não está bem fisicamente ou emocionalmente, cansado ou com mal-estar, ou emocionalmente abalado por problemas pessoais, isso pode comprometer diretamente suas decisões e reações no mercado”, explica.

Além disso, ele reforça que o planejamento do tempo também é crucial: “Se sua agenda está lotada e você só tem 30 minutos para operar, talvez seja melhor esperar por um momento mais tranquilo”. A autoavaliação, segundo ele, é o alicerce que prepara o trader para tomar decisões com confiança e evitar erros causados por ansiedade ou distrações.

Regiões de preço

O segundo pilar abordado pelo trader é a importância da análise gráfica. Para ele, entender as “regiões de preço” dos ativos é indispensável para evitar operações contra o movimento do mercado. “O preço conta uma história. Eu gosto de traçar os principais pontos de suporte e resistência antes do mercado abrir, dentro do range médio de cada ativo”, explicou.

Por exemplo, ao operar no mini-índice, Alex Carvalho utiliza ferramentas como o True Range, que ajuda a medir a variação média dos preços em determinados períodos. Com base nisso, ele projeta os principais pontos para cima e para baixo, determinando áreas onde o mercado pode encontrar suporte ou resistência.

Calendário econômico

O terceiro pilar do trader é o calendário econômico. “Já vi muitas pessoas perguntarem no chat: ‘O que está acontecendo no mercado’. Quando, na verdade, elas não estavam cientes de notícias que geraram grandes movimentações, como o Payroll ou decisões de política monetária”, comenta.

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Ele ressalta que não é necessário acompanhar todas as notícias, mas é fundamental priorizar as de maior impacto. “Notícias como o IPCA, taxa de juros, decisões do Federal Reserve e eventos como o Payroll precisam estar no radar de qualquer trader”, afirma.

Ele ainda reforça que ignorar essas informações pode levar a decisões ruins e, em casos mais extremos, até a perdas financeiras significativas por conta da volatidade que ocorre no mercado no momento da divulgação da notícia.

Contexto global

Além das notícias locais, Alex Carvalho lembrou da importância de monitorar o contexto global, que para ele é o quarto pilar. “Mesmo que você não opere diretamente no mercado internacional, eventos nos Estados Unidos, China e Europa afetam diretamente o mercado brasileiro”, explica.

Ele citou exemplos como decisões de juros do Federal Reserve, que acontecem durante o pregão no Brasil, e indicadores da China, como a demanda do setor imobiliário que influencia diretamente o preço do minério de ferro, uma das principais comodities que o Brasil exporta.

“Não é só saber o que está acontecendo, mas entender como isso pode afetar o mercado. Se o dólar está subindo com juros mais altos, a bolsa tende a perder força. Essas correlações são fundamentais para o planejamento estratégico do trader”, afirmou.

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